Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem-sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Uma vez que você saiba quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender como identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem o melhor lance disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Top 10 Dicas de Negociação de Opções.
Opção Troca Dica # 1.
Meu top 10 chamar e colocar dicas de negociação de opção que eu aprendi, e que você deve saber antes de iniciar as chamadas comerciais e coloca.
Opções de Negociação Dica # 1:
O preço de uma ação pode ser movido em três direções:
A maioria dos traders de opções iniciais acredita que os preços das ações vão subir ou descer, mas eles estariam errados! Há uma terceira direção em que os preços das ações se movimentam, o que é extremamente importante para os operadores de call e put. Os operadores de opções devem lembrar que às vezes os preços das ações não sobem ou descem de forma alguma e que podem permanecer iguais ou permanecer em uma faixa de negociação estreita.
Veja o gráfico abaixo e você verá que nos últimos 23 dias o preço da ação permaneceu praticamente inalterado. Se você tivesse comprado opções de compra (esperando um salto) ou colocar opções (esperando o declínio contínuo), provavelmente teria perdido seu dinheiro!
Portanto, não pense que você tem 50% de chance de obter lucro quando compra uma ligação ou uma opção de venda. É mais parecido com 33%. Isso porque, se os movimentos dos preços das ações forem aleatórios, você descobrirá que 1/3 das vezes o preço das ações cai, 1/3 das vezes que o preço das ações sobe e 1/3 das vezes em que o preço das ações permanece estável ou permanece quase inalterado. Na verdade, quando você é longo, uma opção de compra ou venda, o tempo é seu pior inimigo. Cada dia que passa por sua opção está perdendo valor desde a chance de que o preço das ações se mova na direção que você quer mover está diminuindo.
Quando você compra uma opção de compra, você está apostando que o preço das ações vai subir. Às vezes o preço sobe e você terá um comércio lucrativo. Mas às vezes o preço cai, e às vezes o preço continua o mesmo. Se o preço cair ou apenas permanecer o mesmo e você comprou uma chamada fora do dinheiro, sua opção expirará sem valor e você perderá todo o seu dinheiro. Se o preço permanecer o mesmo e você comprar uma ligação dentro do dinheiro, você terá pelo menos o seu valor intrínseco (ou o seu valor dentro do dinheiro) de volta.
Às vezes, a coisa mais frustrante sobre a compra de opção de compra de chamada é assistir o foguete do preço das ações na semana após a expiração de sua opção. Nesse caso, você aprenderá que não deu tempo suficiente à sua estratégia. Eu comprei muitas opções de compra que expiram no mês atual, apenas para ver o meu estoque ficar em pé e, em seguida, rocket up após a minha opção de chamada expirou. Esse é o risco de você comprar uma opção de um mês e não uma opção de prazo mais longo. Essa também é a razão pela qual quanto maior o prazo da opção, mais custosa será a opção.
Devido a esse conceito de que os preços das ações se movem em três direções, ele apóia a alegação geral de que 70% dos operadores de opções que compram opções de compra e venda perdem dinheiro. Isso significa que 70% dos vendedores de opções ganham dinheiro. Isso é o que impulsiona muitos dos operadores de opções mais conservadores da estratégia de comprar opções de compra e venda para vender ou escrever chamadas e opções cobertas. Continue lendo minha próxima dica que você deve estudar o gráfico de uma ação antes de comprar opções de compra ou venda.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, o que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o negociante inexperiente compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem neste hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Dia de Negociação usando Opções.
Com opções que oferecem recursos de alavancagem e limitação de perdas, parece que as opções de day trading seriam uma ótima ideia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opções de negociação do dia enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor temporal do prêmio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preço. Para as opções near-the-money, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado, até certo ponto, pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos do que para as ações, às vezes até meio ponto, novamente cortando o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas opções de DayTrading: Near-month e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo de 1.0 possível. Então, se você está indo para as opções de daytrade, então você deve daytrade as opções dentro do dinheiro no próximo mês de ações altamente líquidas.
Fazemos daytrades com opções de dinheiro dentro do mês, porque as opções dentro do dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com as opções no dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco, e assim as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você da realização de movimentos ponto a ponto da ação subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de prazo mais longo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido for o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite que você invista com menos capital do que se realmente comprasse a ação e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada a apenas o prêmio pago.
Outra Opção de Negociação do Dia: O Put Protective.
Se você está planejando daytrade um estoque particular para movimentos curtos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de venda de proteção para garantir um crash de estoque devastador.
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As ações de "day trading" são o termo comum para vender ações no mesmo dia em que foram compradas. Um operador que fizer uma transação ocasional de ações no mesmo dia estará sujeito a um conjunto diferente de regras de negociação do dia da Securities and Exchange Commission. O dia de negociação também traz riscos especiais.
Ocasional vs Trader Dia Padrão.
As regras da SEC diferenciam entre um comerciante ou investidor que faz um dia de negociação ocasional e aquele que negocia dia regularmente. Se uma conta de corretagem tiver quatro ou mais negociações diárias em qualquer período de cinco dias, a conta será designada como uma conta de negociação do dia "padrão". As contas de day trading padrão possuem maiores exigências de equity, e esses negociadores têm permissão para um nível mais alto de alavancagem quando a day trading. Um investidor ou trader que não deseja ser classificado sob as regras de negociação mais rigorosas deve limitar o número de negociações diárias.
Regras de margem do comerciante do dia.
Uma conta de margem de negociação de dia padrão deve manter o patrimônio de pelo menos US $ 25.000. Regras regulares de contas de margem exigem apenas US $ 2.000 de patrimônio. O comerciante do dia padrão é permitir até quatro vezes a alavancagem quando o comércio do dia, em comparação com dois tempos de alavancagem em uma conta de margem regular. O capital próprio utilizado para apoiar a negociação diária não pode ser levantado até dois dias úteis após o capital não ter sido utilizado para apoiar a negociação do dia. Por exemplo, US $ 50.000 em patrimônio líquido permitem até US $ 200.000 em negociações abertas durante o dia de mercado. Se um comerciante quiser retirar $ 10.000, seu nível de negociação deve ser mantido para não mais do que $ 160.000 - $ 40.000 vezes 4 - pelos próximos dois dias.
Trabalhando com um plano.
O dia de negociação bem-sucedido requer um plano de negociação, a disciplina para implementar o plano e a capacidade de ajustá-lo às mudanças nas condições de mercado, de acordo com Markus Heitkoetter, autor de "The Complete Guide to Day Trading". Parte do comércio do dia é o fato de que haverá perda de negociações com todas as estratégias de negociação. Um day trader deve ser capaz de lidar com perdas e entender que algumas delas não podem ser evitadas. Um operador bem sucedido tem mais vencedores do que perdedores e mantém as perdas o menor possível.
Riscos de Negociação Diária.
A SEC publicou fortes alertas sobre os riscos envolvidos com o day trading, especialmente por traders inexperientes. O site da SEC observa que a maioria dos novos traders terá perdas significativas antes de desenvolver experiência suficiente para negociar lucrativamente, e que muitos novos operadores nunca atingem um nível de negociação lucrativa. A agência também adverte contra quaisquer ofertas, programas ou seminários que prometam lucros fáceis, dicas quentes ou conselhos de especialistas. Em contraste com o que os vendedores de seminários e programas de negociação podem reivindicar, a SEC observa que a troca diária é um trabalho estressante em tempo integral, no qual é tão fácil perder dinheiro quanto ganhar dinheiro.
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